通向财务自由之路

出版时间：2008年  出版社：机械工业出版社  作者：范·撒普  页数：346  译者：董梅  
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内容概要

　　《通向财务自由之路（原书第2版）》是一本十分适合投资者的书，它具有极好的系统性，完整地介绍了投资策略，有助于读者成为一个成熟的投资者，主动驾驭自己的财富。　　很多人都希望获取战胜股市的秘诀，从此一劳永逸。但是本书在考察了交易实战之后，发现条条大路通罗马：长期趋势跟踪、基本面分析、价值投资、波段交易、价差、套利、周期。无论是交易者还是投资者，最重要的是找到适合自己个性和目标的方法，摆正心态，这样才会达到财务自由的境界。　　《通向财务自由之路（原书第2版）》在强调自我挖掘和心理因素的基础上，逐步指导读者设立自己的系统(了解自己、准备、设定方案、选择、入市、退市、获利、评估)，收录了投资圣手们的入门术、心得体会和经典理念，对比了各种投资策略的实战成果。同时，本书还介绍了许多被其他投资著作所忽视的重要内容：预期、头寸规模、目标、大环境，资金管理等。　　除了出色的系统性，《通向财务自由之路（原书第2版）》通俗易懂的比喻风格，也有助于读者更好地理解投资。

作者简介

国际公认交易心理学方面排名第一的大师，拥有15年的交易商和投资者顾问经历，曾经与世界上一些顶级的交易商和投资者们一起工作，并且完成了对各种各样交易商和投资者的上千种心理评价。撒普博士是国际交易大师研讨培训公司(International Institute of Trading Mastery)的创办人兼总裁。作为国际知名的交易商和投资者顾问，他为世界各地的大银行和交易公司开设了很多函授课程并多次举办研讨会。他的成果包括一部五卷的函授课程教材、一个用来评估交易商优势和弱点的测试系统、八种不同的三日短训班、关于系统和心理的每月时事通讯、无数业界刊物中的文章等。

书籍目录

推荐序第2版序第1版序致谢第一部分 成功的决定因素：你！第1章 圣杯传奇1.1 圣杯寓意1.2 交易中真正重要的东西1.3 模拟市场天才第2章 判断之倾向：掌握市场为何对多数人来说如此之难2.1 影响交易系统开发的倾向2.2 影响交易系统测试的倾向2.3 影响交易系统运行的倾向小结第3章 设定你的目标3.1 设计目标是系统工作的主要部分3.2 汤姆·巴索与目标3.3 设定你自己的目标第二部分 把你的系统概念化第4章 系统开发的步骤4.1 列出清单4.2 培养开放的观念，收集市场信息4.3 确定任务和目标4.4 确定交易观念4.5 确定大环境4.6 确定交易的时间架构4.7 确定交易的实质以及如何客观地加以测试4.8 确定初始风险IR4.9 确定系统的R乘数分布及其期望收益4.1 0确定R乘数分布的准确性4.1 1评估整体系统4.1 2利用头寸规模确定实现目标4.1 3确定如何改进系统4.1 4做好面对最坏情形的精神准备第5章 选择一个有效的理念5.1 趋势跟踪5.2 基本面分析5.3 价值交易5.4 波段交易5.5 季节性趋势5.6 价差交易5.7 套利5.8 跨市分析5.9 万物皆有序小结第6章 适应大环境的交易策略6.1 我眼中的大环境6.2 美国的债务状况6.3 长期的熊市6.4 经济全球化6.5 共同基金的影响6.6 法则、法规和税收的变化6.7 人类在经济游戏中输掉的倾向6.8 可能要考虑的其他因素6.9 如何监控大环境小结第7章 成功交易系统的六个关键7.1 打雪仗的比喻7.2 在放大镜下观察期望值7.3 机会与期望值7.4 预测：致命的陷阱7.5 交易的实际应用7.6 确定系统将如何表现小结第三部分 理解系统的关键部分第8章 利用方案设法启动你的系统8.1 入市的五个步骤8.2 潜步追踪市场的方案8.3 滤嘴与方案8.4 一些著名的系统使用的方案小结第9章 入市或市场时机选择18l9.1 努力击败随机入市9.2 常见的人市技巧9.3 设计你自己的入市信号9.4 对一些常用系统采用的人市技巧的评估小结第10章 知道何时收手：如何保护你的资本10.1 停价的作用10.2 利用合理的停价10.3 常见系统采用的停价小结第11章 如何获利11.1 获利退出策略背后的目的22……第四部分 沉着应对第12章 每个人都有钱赚第13章 评估你的系统第14章 确定头寸规模：实现目标的关键第15章 结论术语表

章节摘录

　  第1章　圣怀传奇　  让我来告诉你一个关于市场的秘密。你可以通过买进价格波动超过正常的一天的波动幅度的突破点而赚到一大笔钱，这就是所谓的波动幅度突破。一位交易商凭此方法赚取了上百万美元的财富，他也因此而出名。你也可以做到！你也可以赚到一大笔钱。下面让我来告诉你该怎么做。　  首先，你要得到昨天的股价波幅。如果昨天和前天的股价波幅存在缺口的话，那么就把这个缺口加到昨天的价格波幅上，这被称为真实波动幅度。现在，在今天的开盘价上分别加减昨天真实波动幅度的40％，那么上限值就是你买进的信号，下限值则是你卖出的信号（卖空的信号）。其中任何一个价格出现，就进入市场，你有80％的把握能够赚钱，照此下去，你将会赚到一大笔钱。　  这一方法听起来是不是很有意思？的确，它吸引了成千上万的投机者和投资者。这一方法有它的道理，也完全可以成为在市场上赚大钱的基本法则，但它并非通向成功的魔法。很多人遵循这一方法，但很可能会破产，因为它只是一种正确方法的一部分。比如，它不能为你解决以下问题：　  ·如果市场走势与你的判断背道而驰，你该怎样保护你的资本？　  ·如何或者何时变现你的盈利？　  ·在你得到市场信号时，该买入或卖出多少？　  ·这一方法是为哪些市场设计的，它是否可以用于所有的市场？　  ·这一方法何时有效，何时又会惨败？　  最重要的是，当你综合考虑以上所有问题时，你必须问自己：该方法适合吗？它是你进行交易的方法吗？它与你的投资目标相吻合吗？它符合你的个性吗？你能够忍受它可能造成的亏损甚至接连失败吗？该系统满足你在交易时感觉舒服的标准吗？而你的标准又是什么呢？　  本书旨在帮助交易商和投资者更多地了解自己，然后设计一个适合他们自己个性和目标的方法挣到更多的钱。本书对交易商和投资者都适用，因为他们都试图从市场中赚钱。交易商倾向于采取更中性的方法：既愿意买空也愿意卖空。相比之下，投资者是在寻找可以购买并在更长的时期持有的投资。两者都是在寻找能够指引他们决策的魔力系统，也就是所谓的圣杯系统。　  发现从市场中可以获取利润的途径往往起始于一条不同的道路。实际上，一个典型的投资者或交易商，一旦着手交易，都会经历一个逐渐演化的过程。起初。他被赚到一大笔钱的想法深深吸引着，或许有些经纪人会告诉他一个在市场上玩一把就可以赚到很多钱的方法。我在北卡罗来那的收音机中就曾听到诸如此类的广告。　  ……

媒体关注与评论

　　我不能保证你会实现财务自由，但我可以给你提供一本好书，书中充满了明智的投资意见，你可以形成自己的交易方法。　　——杰克·施瓦格　　《金融怪杰》的作者　　这本书思路清晰。并利用了大量的实际案例和模型。范K.撒普想告诉我们的交易原则，如果能被严格遵守，那么大量的投资者都会从中获益。众多的交易者都欠范K.撒普一个人情，我们应该对他写出如此有洞察力的投资杰作表示感谢。　　——爱德华·多布森　　《交易者》杂志总裁　　范K.撒普的书直接揭示了成为一个成功交易者的关键。这是我所读过的关于成功交易的最好的书籍，不像其他的书，或者没有一点价值，或者夸大事实。　　——汤姆·巴鲁克　　美国趋势资本运营公司总裁

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　  其它版本请见：《通向财务自由之路（原书第2版）（珍藏版）》