黄金高胜算交易

出版时间：2009-1  出版社：经济管理出版社  作者：魏强斌，欧阳傲杰 著  页数：211  
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前言

　　黄金是最终财富的代表，被誉为“囚禁的货币之王”。现代宏观经济学的奠基人约翰·梅纳德·凯恩斯虽然力促布雷顿森林体系，但是他以黄金作为该体系的最后支柱，以保证国际收支体系的自我修复功能；美国的大战略家、前国务卿基辛格博士殚精竭虑地废除美元与黄金的关系，以保障美国财富不外流，同时通过石油美元谋求美元纸币的商品支持；享有世界央行之称的“美联储”有着格林斯潘这样的“无冕之王”，要知道他在以非官方身份发表真知灼见时都大赞黄金的不可替代性；欧洲央行持有的国际储备主要是黄金，而不是美元，这是欧洲两次大战和持续不断的地缘政治动荡带来的治国睿智。谈了这么多恢弘的历史人物和金融治国之道，无疑就是想指出一个关键句：黄金极其重要，它是世界经济的锚！　　欧洲资本主义的关键发展阶段长达上百年，此阶段的最关键特征就是货币的稳定，而当时的货币制度就是黄金本位制度。黄金供给量的增速每年在2％左右，这是一个货币主义者一直想通过纸币制度模仿的水平，即使再独立的中央银行也无法避免党派政治，无法避免短视压力，所以企图用信用本位模仿黄金本位最终都会败给人类的天性。　　信用本位的基础在于强大的中央权力，不过彼时帝国的特点是喜欢扩张，而帝国疆界的推广往往使得其统治边际利润递减，最后使得整个统治收益下降，从而导致帝国的财政赤字。当赤字难以为继的时候，统治者为了苟延残喘就不得不通过准信用本位或者信用本位来解决问题。罗马帝国的衰亡与其不计成本的过度扩张有关，由此引发的赤字问题使得当政者不断降低货币中的贵金属含量，这就是一种准信用本位，随着恶性通胀的出现，罗马帝国寿终正寝了。元朝的短命与此差不多，扩张导致赤字，从而引发纸币的使用，这就是利用信用本位的滥发纸币来解决财政问题，帝国在恶性通胀的推动下很快夭折。　　黄金总是从衰落的国度流向崛起中的国家，从一个老去的文明流向新兴的强者。当美洲的部落文明敌不过西欧的蛮力和病菌征服时，金银从美洲流向了欧洲，而欧洲也不过是欧亚大陆上的文明尾随者，金银流向了更加强大的中华帝国。随着中华文明和印度文明在19世纪的衰落，金银又流向了欧洲，流向了大不列颠统治下的西欧。第一次世界大战和第二次世界大战的爆发，将西欧打得气数将尽，金银流向了美国。第二次世界大战后随着德国和日本的战后重建和崛起，金银开始从美国回流，但是美国的战略家们通过牙买加体系和石油美元，加上美国的军力力图阻止这一进程。这些措施减缓了美国的衰落，作为帝国衣钵的当代传人，美国像历史上那些帝国一样，过度的扩张使得帝国的统治收益急剧下降，美国的鹰派战略家头脑中的国家利益已经超过了美国的国力，美国兴起的根源在于独立于欧亚大陆事务，但是兴起后它也不可避免地要抑制欧亚大陆上新兴帝国的出现，所以这种“大国政治的悲剧”使得美国不得不宿命地走向帝国的谢幕。中国最近两年的民间黄金热潮，使得金银开始向中国和印度聚集，虽然美国力保其财富，但是一旦中国官方开始做出相应动作，则一次新的财富转移势不可当。　　我用了不足2000字将近代和现代的文明兴衰与黄金的流向联系起来，只是希望读者明白，如果你要长期投资黄金，那么你一定要从全球战略的角度来看待黄金的价格，这需要你懂得国家政治，特别是现实主义的均势理论和地缘政治学，同时你要懂得货币经济学。地缘政治学比较好的读物是布热津斯基的《大棋局》、基辛格的《大外交》、马汉的《海权论》、麦金德的《历史的地理枢纽》，关于均势理论，我们推荐你阅读《东周列国志》和《三国演义》，国内地缘战略大师张文木和何新的相关著作也可一看。货币经济学我们推荐贡德的《白银资本》、弗里德曼的《货币的祸害》以及奥地利学派的相关内容，国内的泛货币主义著作，我们推荐张宇燕的《美洲金银与西欧的兴起》、王建和何志成的相关著作，以及与奥地利学派有一定渊源的《货币战争》。　　透过全球政治和经济变化，我们可以洞悉黄金的长期走势，而通过黄金的走势我们也可以把握全球的格局和走向。如果你投资黄金，你就是在对世界的未来下注；如果你投机黄金，就是在对群体的心理下注。无论是投资还是投机，你都是在交易，也是在把握世界的脉搏。　　在本书中，我们将介绍两套交易技术。第一套交易技术是从短期入手，满足杠杆黄金交易者的需要，主要是针对交易保证金黄金或者交易纸黄金或者交易期货黄金。这套技术的关键在于通过价格的趋势和水平把握进出的节奏，通过找到具有良好风险报酬比的交易结构获得短期交易的成功，价格具有记忆，这是这套系统有效运作的前提。第二套交易技术是从长期入手，满足投资实物黄金的需要，主要是针对最具投资价值的投资性金条。这套技术将决定黄金的众多因素层次化，使得重点突出，便于分析多个因素对黄金的最终合力。　　任何交易都离不开三个问题：风险报酬率、胜率和周转率。人的天性使得我们一开始往往追求胜率和周转率，从而得到一个极差的风险报酬率，如果你不明白这一点，那么本书对你进行黄金交易指导的实际效果将下降80%。　　以黄金为鉴，可以知文明兴衰；以黄金为镜，可以明国家得失；以黄金为友，可以握天下乾坤！可以毫不夸张地说，明白了黄金，你就明白了“齐家，治国，平天下”之道！　　魏强斌　欧阳傲杰　　2008年8月19日

内容概要

　　我们将介绍两套交易技术。第一套交易技术是从短期入手，满足杠杆黄金交易者的需要，主要是针对交易保证金黄金，或者交易纸黄金，或者交易期货黄金。这套技术的关键在于通过价格的趋势和水平把握进出的节奏，通过找到具有良好风险报酬比的交易结构获得短期交易的成功，价格具有记忆，这是这套系统有效运作的前提。第二套交易技术是从长期入手，满足投资实物黄金的需要，主要是针对最具投资价值的投资性金条。这套技术将决定黄金的众多因素层次化，使得重点突出，便于分析多个因素对黄金的最终合力。

作者简介

　　魏强斌，长期研习神经语言程式学（NLP）和教练技术（CP）在金融交易和相关技能培训中的运用。长期从事股票、外汇和黄金的一线交易，供职于Dina privately-owned investment＆speculation fund，任首席策略师。在总结艾略特波浪理论和隧道交易法理论，以及Gartley理论的基础上，结合基本面分析创立了独特的“三观”分析方法（triviews analysis key to trading way），并将金融易学融入其中。本系列丛书是以本人名义集合帝娜私人基金旗下众多交易员的经验和智慧写成，请读者不吝斧正。

书籍目录

第一章 形态敛散分析理论一、形态敛散的二元哲学二、收敛形态和提醒信号三、发散形态和确认信号四、趋势是最重要的：N字法则第二章 1小时图交易理论一、进场信号二、顾比复合均线回档[交叉]三、布林带收口[乖离]四、随机震荡指标过度五、菲波纳奇分割线适离六、蜡烛翻转影线[渐短]七、出场信号八、大幅度运动后的出场九、小幅度运动后的出场十、1小时图交易要件的综合运用第三章 4小时图交易理论一、进场信号二、涨跌吞没三、启明黄昏四、刺透盖顶五、出场信号六、大幅度运动后的出场七、小幅度运动后的出场八、反向进场信号九、4小时图交易要件的综合运用第四章 黄金驱动分析的逻辑层次一、黄金驱动的逻辑层次二、货币属性——地缘政治三、货币属性——经济增长四、投资属性——利率水平五、投资属性——资本流动六、商品属性——金饰需求七、商品属性——工业用金附录

章节摘录

　　第一章　形态敛散分析理论　　单根价格线、两根价格线、多根价格线、一群价格线9带来了诸如号称“一百零八招”的蜡烛图谱，也带来了西方技术分析的各种价格形态，当我们将失误细化的同时，应该反省这样做是否有效果，对于交易是否有所帮助。　　“有效果比有道理重要”，在交易中恐怕很多人都会与我们一样得到同样的结论，那就是绝大多数所谓的形态并不能带来高于50％的胜率，绝大多数所谓的价格形态都是重复的。中国古代的拳法精简，不过后来招式越来越复杂、套路越来越多，弄得习武者无所适从，这与今天我们在价格形态分析上遭遇的情况一样。不过，就技击的效果来看，只有大成拳和咏春拳能够长期称霸实战格斗，“北大成，南咏春”就是这一事实的写照。无论是大成拳还是咏春拳都强调简捷和有效，大成拳将桩功看作根本，咏春拳将手上的灵活性看作根本。化繁为简是一项技术发扬光大、历久弥新的原因之一，黄金交易中的价格形态分析，我们也需要去做这样一个工作，要让交易者们知道什么是价格形态的根本，掌握了这个根本，才不会拘泥于具体的某一形态的涨跌研判，不被书上那些未经统计验证的教条误导和束缚。

媒体关注与评论

　　贵金属的交易技巧，特别是黄金的交易技巧一直是藏而不露的秘密。我认为本书作者介绍的黄金短线交易技巧和长期分析框架是独一无二的，根据我多年的职业短线交易经验，我认可其中的交易哲学，也曾经长年目睹这一体系带来的丰厚利润。盈利并不困难，困难的地方在于持续做到这一点，本书所介绍的方法或许将大大地加速你的成长速度。虽然我不曾到过中国，汉语对我而言近乎天书，我甚至不知道当地交易者们的水平如何，不过我相信本书会促进彼岸职业交易者的黄金操作水平。　　——美国纽约州的交易隐士

编辑推荐

　　贵金属的交易技巧，特别是黄金的交易技巧一直是藏而不露的秘密。我认为本书作者介绍的黄金短线交易技巧和长期分析框架是独一无二的，根据我多年的职业短线交易经验，我认可其中的交易哲学，也曾经长年目睹这一体系带来的丰厚利润。盈利并不困难，困难的地方在于持续做到这一点，本书所介绍的方法或许将大大地加速你的成长速度。虽然我不曾到过中国，汉语对我而言近乎天书，我甚至不知道当地交易者们的水平如何，不过我相信本书会促进彼岸职业交易者的黄金操作水平。　　——美国纽约州的交易隐士